優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月6日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年12月8日-平成24年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月7日 | 2012年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,204,667 | 3,411,116 |
| 親投資信託受益証券 | 216,093,968 | 257,253,316 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,992,770 |
| 未収利息 | 11 | 4 |
| 流動資産合計 | 225,298,646 | 262,657,206 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 225,298,646 | 262,657,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,258,260 | 59,600 |
| 未払収益分配金 | 1,128,132 | 1,267,980 |
| 未払受託者報酬 | 9,706 | 11,400 |
| 未払委託者報酬 | 184,370 | 216,610 |
| その他未払費用 | 2,027 | 1,693 |
| 流動負債合計 | 2,582,495 | 1,557,283 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,582,495 | 1,557,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,626,447 | 253,596,125 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,910,296 | 7,503,798 |
| （分配準備積立金） | 5,808,094 | 3,717,913 |
| 元本等合計 | 222,716,151 | 261,099,923 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 222,716,151 | 261,099,923 |
| 負債純資産合計 | 225,298,646 | 262,657,206 |
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