優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月7日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年6月8日-平成24年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月7日 | 2012年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,411,116 | 24,209,555 |
| 親投資信託受益証券 | 257,253,316 | 344,614,391 |
| 派生商品評価勘定 | 1,992,770 | － |
| 未収利息 | 4 | 34 |
| 流動資産合計 | 262,657,206 | 368,823,980 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 262,657,206 | 368,823,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 59,600 | 11,410,106 |
| 未払収益分配金 | 1,267,980 | 1,676,965 |
| 未払解約金 | － | 569,860 |
| 未払受託者報酬 | 11,400 | 14,606 |
| 未払委託者報酬 | 216,610 | 277,533 |
| その他未払費用 | 1,693 | 2,675 |
| 流動負債合計 | 1,557,283 | 13,951,745 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,557,283 | 13,951,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,596,125 | 335,393,077 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,503,798 | 19,479,158 |
| （分配準備積立金） | 3,717,913 | 6,635,915 |
| 元本等合計 | 261,099,923 | 354,872,235 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 261,099,923 | 354,872,235 |
| 負債純資産合計 | 262,657,206 | 368,823,980 |
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