優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月7日 | 2013年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,209,555 | 13,465,183 |
| 親投資信託受益証券 | 344,614,391 | 773,504,090 |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,718,555 |
| 未収利息 | 34 | 17 |
| 流動資産合計 | 368,823,980 | 820,687,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 368,823,980 | 820,687,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,410,106 | － |
| 未払収益分配金 | 1,676,965 | 3,912,915 |
| 未払解約金 | 569,860 | 11,989 |
| 未払受託者報酬 | 14,606 | 33,585 |
| 未払委託者報酬 | 277,533 | 638,098 |
| その他未払費用 | 2,675 | 4,891 |
| 流動負債合計 | 13,951,745 | 4,601,478 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,951,745 | 4,601,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,393,077 | 782,583,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,479,158 | 33,503,357 |
| （分配準備積立金） | 6,635,915 | 10,069,981 |
| 元本等合計 | 354,872,235 | 816,086,367 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 354,872,235 | 816,086,367 |
| 負債純資産合計 | 368,823,980 | 820,687,845 |
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