優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月8日-平成25年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月7日 | 2013年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,465,183 | 49,059,626 |
| 親投資信託受益証券 | 773,504,090 | 837,867,212 |
| 派生商品評価勘定 | 33,718,555 | － |
| 未収利息 | 17 | 64 |
| 流動資産合計 | 820,687,845 | 886,926,902 |
| 資産合計 | 820,687,845 | 886,926,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,316,000 |
| 未払収益分配金 | 3,912,915 | 4,391,536 |
| 未払解約金 | 11,989 | 8,198 |
| 未払受託者報酬 | 33,585 | 40,996 |
| 未払委託者報酬 | 638,098 | 778,929 |
| その他未払費用 | 4,891 | 5,071 |
| 流動負債合計 | 4,601,478 | 32,540,730 |
| 負債合計 | 4,601,478 | 32,540,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 782,583,010 | 878,307,290 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,503,357 | -23,921,118 |
| （分配準備積立金） | 10,069,981 | 2,312,878 |
| 元本等合計 | 816,086,367 | 854,386,172 |
| 純資産合計 | 816,086,367 | 854,386,172 |
| 負債純資産合計 | 820,687,845 | 886,926,902 |
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