剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期特定期間自 平成25年12月10日至 平成26年 6月 9日	第10期特定期間自 平成26年 6月10日至 平成26年12月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,126,079	1,038,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,921,118	15,463,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,296,364	323,991
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,165,398	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,966	323,991
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,578,247	5,655,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,234,215	5,655,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	344,032	-
分配金	23,358,634	16,944,914
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,463,896	6,970,226

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2015/03/06 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/03/06 9:28

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 6月 9日現在	平成26年12月 8日現在
元本	437,400,099	220,785,614
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	272,310,989	215,754,209

注記表

2015/03/06 9:28