剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

委託者の定款につき、下記の変更を行いました。
・剰余金の配当等の決定機関を法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の定めによらず、取締役会の決議によって定めることとしました。(平成27年6月19日実施)
・当社株式に関して、株券を発行する定めを廃止し、株券不発行としました。また、単元株(100株単位)について廃止しました。(平成28年1月25日実施)

2016/09/07 9:10

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期特定期間自 平成27年 6月 9日至 平成27年12月 7日	第13期特定期間自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	351,734	154,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,268,967	2,203,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	713,172	888,747
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,861	848,225
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	694,311	40,522
剰余金減少額又は欠損金増加額	447,617	1,522,813
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	420,903	66,359
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,714	1,456,454
分配金	14,405,220	16,908,024
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,203,397	3,851,415

2016/09/07 9:10

#3 注記表（連結）

2016/09/07 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000	8,900,000
繰越利益剰余金	3,981,245	4,185,368
利益剰余金合計	13,241,738	13,445,861

2016/09/07 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月 7日現在	平成28年 6月 7日現在
元本	206,937,721	318,588,089
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	235,559,126	304,262,094

注記表

2016/09/07 9:10