- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期特定期間 自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 7日 | 第13期特定期間 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,650 | 1,785 |
| 有価証券売買等損益 | 7,764,671 | △41,395,215 |
| 為替差損益 | 6,287,891 | 63,670,442 |
| 営業収益合計 | 14,057,212 | 22,277,012 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,228 |
| 受託者報酬 | 129,840 | 145,073 |
| 委託者報酬 | 2,467,023 | 2,756,366 |
| その他費用 | 34,520 | 28,868 |
| 営業費用合計 | 2,631,383 | 2,932,535 |
| 営業利益 | 11,425,829 | 19,344,477 |
| 経常利益 | 11,425,829 | 19,344,477 |
| 当期純利益 | 11,425,829 | 19,344,477 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 351,734 | 154,369 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,268,967 | 2,203,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 713,172 | 888,747 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,861 | 848,225 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 694,311 | 40,522 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 447,617 | 1,522,813 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,903 | 66,359 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,714 | 1,456,454 |
| 分配金 | 14,405,220 | 16,908,024 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,203,397 | 3,851,415 |
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