- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日 | 第11期特定期間 自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,858 | 4,182 |
| 有価証券売買等損益 | 104,811,916 | 28,392,941 |
| 為替差損益 | △86,746,846 | △14,857,198 |
| 営業収益合計 | 18,069,928 | 13,539,925 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 160,315 | 117,410 |
| 委託者報酬 | 3,045,983 | 2,230,694 |
| その他費用 | 41,736 | 19,457 |
| 営業費用合計 | 3,248,034 | 2,367,561 |
| 営業利益 | 14,821,894 | 11,172,364 |
| 経常利益 | 14,821,894 | 11,172,364 |
| 当期純利益 | 14,821,894 | 11,172,364 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,038,741 | 382,322 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,463,896 | 6,970,226 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 323,991 | 1,884,938 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 323,991 | 1,884,938 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,655,900 | 1,574,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,655,900 | 1,574,566 |
| 分配金 | 16,944,914 | 12,801,673 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,970,226 | 5,268,967 |
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