- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期特定期間 自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日 | 第12期特定期間 自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,182 | 4,650 |
| 有価証券売買等損益 | 28,392,941 | 7,764,671 |
| 為替差損益 | △14,857,198 | 6,287,891 |
| 営業収益合計 | 13,539,925 | 14,057,212 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 117,410 | 129,840 |
| 委託者報酬 | 2,230,694 | 2,467,023 |
| その他費用 | 19,457 | 34,520 |
| 営業費用合計 | 2,367,561 | 2,631,383 |
| 営業利益 | 11,172,364 | 11,425,829 |
| 経常利益 | 11,172,364 | 11,425,829 |
| 当期純利益 | 11,172,364 | 11,425,829 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 382,322 | 351,734 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,970,226 | 5,268,967 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,884,938 | 713,172 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 18,861 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,884,938 | 694,311 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,574,566 | 447,617 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,574,566 | 420,903 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 26,714 |
| 分配金 | 12,801,673 | 14,405,220 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,268,967 | 2,203,397 |
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