有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【投資状況】
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 435,610,016 | 98.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,357,705 | 1.43 |
| 純資産総額 | 441,967,721 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 429,701,318 | 98.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,916,021 | 1.35 |
| 純資産総額 | 435,617,339 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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