有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【投資状況】
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 614,234,709 | 96.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,234,013 | 3.03 |
| 純資産総額 | 633,468,722 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 609,662,097 | 99.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,572,649 | 0.74 |
| 純資産総額 | 614,234,746 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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