- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【投資状況】
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 472,261,174 | 95.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,258,237 | 4.30 |
| 純資産総額 | 493,519,411 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 469,044,847 | 99.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,212,772 | 0.68 |
| 純資産総額 | 472,257,619 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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