当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年8月27日至平成26年2月26日	当 期自平成26年2月27日至平成26年8月26日
経常利益又は経常損失(△)		△40,963,312	65,451,599
当期純利益又は当期純損失(△)		△40,963,312	65,451,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,261,659	3,208,790

2014/11/19 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/11/19 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	(自平成25年8月27日 至平成25年11月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,364,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,598,863円)及び分配準備積立金(48,668,529円)より分配対象額は67,632,204円(1万口当たり1,203.28円)であり、分配を行っておりません。	(自平成26年2月27日 至平成26年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,975,619円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,086,396円)及び分配準備積立金(45,678,811円)より分配対象額は69,740,826円(1万口当たり1,361.46円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成25年11月27日 至平成26年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,220,152円)及び分配準備積立金(50,418,924円)より分配対象額は65,639,076円(1万口当たり1,203.28円)であり、分配を行っておりません。	(自平成26年5月27日 至平成26年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,800,679円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,640,542円)及び分配準備積立金(48,436,326円)より分配対象額は69,877,547円(1万口当たり1,508.40円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2014/11/19 9:16