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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

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【提出】: 2014/11/19 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成26年9月30日

Ⅰ 資産総額	380,031,035円
Ⅱ 負債総額	736,917円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,294,118円
Ⅳ 発行済数量	458,501,853口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8272円

開示資料

決算

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