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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

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【提出】: 2015/11/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【純資産額計算書】
	平成27年9月30日

Ⅰ 資産総額	185,989,104円
Ⅱ 負債総額	370,303円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,618,801円
Ⅳ 発行済数量	378,923,636口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4899円

開示資料

決算

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