- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 292,573,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 495,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,077,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,142,179口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6968円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 292,573,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 495,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,077,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,142,179口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6968円 |
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