有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成22年2月26日) | 8,836,827,977 | 8,836,827,977 | 0.9480 | 0.9480 |
| 第2特定期間末 (平成22年8月26日) | 7,111,308,575 | 7,111,308,575 | 0.9441 | 0.9441 |
| 第3特定期間末 (平成23年2月28日) | 2,272,648,897 | 2,272,648,897 | 0.9836 | 0.9836 |
| 第4特定期間末 (平成23年8月26日) | 1,265,525,398 | 1,265,525,398 | 0.8308 | 0.8308 |
| 第5特定期間末 (平成24年2月27日) | 1,209,596,865 | 1,209,596,865 | 0.9752 | 0.9752 |
| 第6特定期間末 (平成24年8月27日) | 850,528,480 | 850,528,480 | 0.7858 | 0.7858 |
| 第7特定期間末 (平成25年2月26日) | 782,759,171 | 782,759,171 | 0.9778 | 0.9778 |
| 第8特定期間末 (平成25年8月26日) | 528,088,491 | 528,088,491 | 0.8666 | 0.8666 |
| 第9特定期間末 (平成26年2月26日) | 428,050,724 | 428,050,724 | 0.7847 | 0.7847 |
| 平成26年3月末日 | 460,429,072 | - | 0.8575 | - |
| 4月末日 | 446,983,945 | - | 0.8675 | - |
| 5月末日 | 438,042,211 | - | 0.8601 | - |
| 6月末日 | 434,850,449 | - | 0.8828 | - |
| 7月末日 | 419,765,315 | - | 0.8869 | - |
| 第10特定期間末 (平成26年8月26日) | 422,569,772 | 422,569,772 | 0.9122 | 0.9122 |
| 8月末日 | 431,337,519 | - | 0.9322 | - |
| 9月末日 | 379,294,118 | - | 0.8272 | - |
| 10月末日 | 368,403,858 | - | 0.8081 | - |
| 11月末日 | 397,853,070 | - | 0.8709 | - |
| 12月末日 | 340,973,259 | - | 0.7828 | - |
| 平成27年1月末日 | 330,483,811 | - | 0.7682 | - |
| 第11特定期間末 (平成27年2月26日) | 320,376,473 | 320,376,473 | 0.7500 | 0.7500 |
| 2月末日 | 317,470,734 | - | 0.7488 | - |
| 3月末日 | 292,077,094 | - | 0.6968 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
