有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

【提出】: 2019/05/17 9:16
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2010年2月26日)	8,836,827,977	8,836,827,977	0.9480	0.9480
第2特定期間末 (2010年8月26日)	7,111,308,575	7,111,308,575	0.9441	0.9441
第3特定期間末 (2011年2月28日)	2,272,648,897	2,272,648,897	0.9836	0.9836
第4特定期間末 (2011年8月26日)	1,265,525,398	1,265,525,398	0.8308	0.8308
第5特定期間末 (2012年2月27日)	1,209,596,865	1,209,596,865	0.9752	0.9752
第6特定期間末 (2012年8月27日)	850,528,480	850,528,480	0.7858	0.7858
第7特定期間末 (2013年2月26日)	782,759,171	782,759,171	0.9778	0.9778
第8特定期間末 (2013年8月26日)	528,088,491	528,088,491	0.8666	0.8666
第9特定期間末 (2014年2月26日)	428,050,724	428,050,724	0.7847	0.7847
第10特定期間末 (2014年8月26日)	422,569,772	422,569,772	0.9122	0.9122
第11特定期間末 (2015年2月26日)	320,376,473	320,376,473	0.7500	0.7500
第12特定期間末 (2015年8月26日)	218,350,976	218,350,976	0.5459	0.5459
第13特定期間末 (2016年2月26日)	167,744,687	167,744,687	0.4715	0.4715
第14特定期間末 (2016年8月26日)	211,691,930	211,691,930	0.6504	0.6504
第15特定期間末 (2017年2月27日)	235,668,129	235,668,129	0.7909	0.7909
第16特定期間末 (2017年8月28日)	220,607,496	220,607,496	0.7845	0.7845
第17特定期間末 (2018年2月26日)	242,534,357	242,534,357	0.8513	0.8513
2018年2月末日	240,355,775	-	0.8437	-
3月末日	226,619,174	-	0.8005	-
4月末日	219,540,827	-	0.7859	-
5月末日	179,073,338	-	0.6470	-
6月末日	167,537,057	-	0.6074	-
7月末日	180,966,636	-	0.6680	-
第18特定期間末 (2018年8月27日)	155,019,270	155,019,270	0.5755	0.5755
8月末日	153,359,636	-	0.5692	-
9月末日	163,572,761	-	0.6091	-
10月末日	188,707,988	-	0.7230	-
11月末日	190,571,096	-	0.7300	-
12月末日	177,959,718	-	0.6985	-
2019年1月末日	198,803,548	-	0.8332	-
第19特定期間末 (2019年2月26日)	195,584,513	195,584,513	0.8358	0.8358
2月末日	196,751,743	-	0.8415	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

開示資料

決算