- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成22年2月26日) | 8,836,827,977 | 8,836,827,977 | 0.9480 | 0.9480 |
| 第2特定期間末 (平成22年8月26日) | 7,111,308,575 | 7,111,308,575 | 0.9441 | 0.9441 |
| 第3特定期間末 (平成23年2月28日) | 2,272,648,897 | 2,272,648,897 | 0.9836 | 0.9836 |
| 第4特定期間末 (平成23年8月26日) | 1,265,525,398 | 1,265,525,398 | 0.8308 | 0.8308 |
| 第5特定期間末 (平成24年2月27日) | 1,209,596,865 | 1,209,596,865 | 0.9752 | 0.9752 |
| 第6特定期間末 (平成24年8月27日) | 850,528,480 | 850,528,480 | 0.7858 | 0.7858 |
| 第7特定期間末 (平成25年2月26日) | 782,759,171 | 782,759,171 | 0.9778 | 0.9778 |
| 第8特定期間末 (平成25年8月26日) | 528,088,491 | 528,088,491 | 0.8666 | 0.8666 |
| 第9特定期間末 (平成26年2月26日) | 428,050,724 | 428,050,724 | 0.7847 | 0.7847 |
| 第10特定期間末 (平成26年8月26日) | 422,569,772 | 422,569,772 | 0.9122 | 0.9122 |
| 第11特定期間末 (平成27年2月26日) | 320,376,473 | 320,376,473 | 0.7500 | 0.7500 |
| 第12特定期間末 (平成27年8月26日) | 218,350,976 | 218,350,976 | 0.5459 | 0.5459 |
| 第13特定期間末 (平成28年2月26日) | 167,744,687 | 167,744,687 | 0.4715 | 0.4715 |
| 平成28年3月末日 | 199,324,454 | - | 0.5853 | - |
| 4月末日 | 207,067,175 | - | 0.6125 | - |
| 5月末日 | 193,664,222 | - | 0.5822 | - |
| 6月末日 | 206,377,271 | - | 0.6241 | - |
| 7月末日 | 224,610,473 | - | 0.6798 | - |
| 第14特定期間末 (平成28年8月26日) | 211,691,930 | 211,691,930 | 0.6504 | 0.6504 |
| 8月末日 | 217,959,457 | - | 0.6707 | - |
| 9月末日 | 207,679,190 | - | 0.6412 | - |
| 10月末日 | 230,672,578 | - | 0.7123 | - |
| 11月末日 | 213,760,021 | - | 0.6627 | - |
| 12月末日 | 227,510,843 | - | 0.7125 | - |
| 平成29年1月末日 | 227,912,482 | - | 0.7645 | - |
| 第15特定期間末 (平成29年2月27日) | 235,668,129 | 235,668,129 | 0.7909 | 0.7909 |
| 2月末日 | 236,606,824 | - | 0.7941 | - |
| 3月末日 | 227,767,678 | - | 0.7711 | - |
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