流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
【閲覧】

個別

2017年4月21日
2億8479万
2017年10月23日 -6.8%
2億6542万

個別

2017年4月21日
2億8479万
2017年10月23日 -6.8%
2億6542万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第23期中間会計期間末(2017年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金17,671,147
(2)中間損益計算書
2018/01/19 9:25
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイ新・世界債券 マザーファンド」の状況
資産の部
流動資産
預金2,881,42479,199
注記表
2018/01/19 9:25

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