ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

第16期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)で絞込み

個別

2017年4月21日: 237万
2017年10月23日 +46.04%: 346万

個別

2017年4月21日: 237万
2017年10月23日 +46.04%: 346万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			56,934

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2018/01/19 9:25

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ新・世界債券マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
未払解約金		2,077,049	3,188,659

注記表

2018/01/19 9:25

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