ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)で絞込み

個別

2017年4月21日: 2億8479万
2017年10月23日 -6.8%: 2億6542万

個別

2017年4月21日: 2億8479万
2017年10月23日 -6.8%: 2億6542万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ新・世界債券マザーファンド」の状況

純資産合計		282,430,634	261,963,082
負債純資産合計		284,507,692	265,151,744

注記表

2018/01/19 9:25

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