有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)

<申込手続き>・ファンドの受益権の取得申込みは、原則として申込期間における毎営業日受付けます。ただし、「ピクテ次世代環境関連株投信」については、ジュネーブの銀行の休業日においては、取得申込みの受付けは行いません(別に定める契約に基づく収益分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限ってこれを受付けるものとします)。なお、「マネープール・ファンド」は「ピクテ次世代環境関連株投信」からのスイッチング(後記をご参照ください。)以外による取得申込みはできません。
・取得申込みの受付けは原則として午後3時までとします(取得申込みの受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします)。これら受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。
・取得申込みに際しては、販売会社所定の方法で申込みください。
・収益分配金の受取方法により、取得申込みには次の2コース(販売会社によっては異なる名称が使用される場合があります。)があります。

一般コース	:収益分配金を受取るコース
自動けいぞく投資コース	:収益分配金が税引後無手数料で再投資されるコース

・取得申込みを行う投資者は、取得申込みをする際に「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、いずれかのコースを選択するものとします。なお、申込済みのコースの変更を行うことはできません。
・「自動けいぞく投資コース」を選択する場合は、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約※」を締結していただきます。
・販売会社によっては「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を定期的に受取るための「定期引出契約※」を締結することができる場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
・取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止(「ピクテ次世代環境関連株投信」のみ)、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことがあります。
(注)スイッチングによる取得申込みについても、前記と同じお取扱いとなります。
<申込単位>

一般コース	:1万口以上1口(当初元本1口=1円)単位または 1万円以上1円単位とします。
自動けいぞく投資コース	:1万口以上1口単位または1万円以上1円単位とします。

ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
詳しくは、販売会社にてご確認ください。
・自動購入サービス契約※を利用してのご購入の場合は、当該契約に定める単位にて申込みいただく場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。また、「自動購入サービス」等の取扱いの有無については、販売会社にご確認ください。
<申込価額>・取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
<申込手数料>・3.24%(税抜3.0%)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします(申込手数料には、消費税等相当額が加算されます)。
※上記は1口当たりの申込手数料です。申込手数料の総額は、これに申込口数を乗じて得た額となります。
<払込期日、払込取扱場所>・受益権の取得申込者は、申込代金を取得申込受付日から起算して5営業日目までに支払うものとします。申込代金は、取得申込みを行った販売会社へお支払いください。
<スイッチング>・各ファンド間でスイッチングができます。
・スイッチングによる取得申込みの単位は1口単位または1円単位とします。
・スイッチングによって取得申込みをする場合の申込価額も、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・「ピクテ次世代環境関連株投信」からスイッチングにより「マネープール・ファンド」の取得申込みをする場合の「マネープール・ファンド」には、申込手数料はありません。
・「マネープール・ファンド」からスイッチングにより「ピクテ次世代環境関連株投信」の取得申込みをする場合の「ピクテ次世代環境関連株投信」の申込手数料は、1.62%(税抜1.5%)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
・「ピクテ次世代環境関連株投信」から「マネープール・ファンド」へのスイッチングの場合、解約となる「ピクテ次世代環境関連株投信」の解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
※「信託財産留保額」とは、解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平性を確保するため、投資信託を途中解約される受益者の解約代金から差し引いて、残存受益者の投資信託財産に繰り入れる金額をいいます。
・「マネープール・ファンド」から「ピクテ次世代環境関連株投信」へのスイッチングの場合、解約となる「マネープール・ファンド」の解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・スイッチングの方法等、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。