有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)

(2)【換金(解約)手数料】
解約時の手数料は、ありません。
ただし、「ピクテ次世代環境関連株投信」については、解約時に解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
なお、「ピクテ次世代環境関連株投信」から「マネープール・ファンド」へのスイッチングの場合も同様に、解約となる「ピクテ次世代環境関連株投信」については、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%の率の信託財産留保額※として控除されます。
※「信託財産留保額」とは、解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平性を確保するため、投資信託を途中解約される受益者の解約代金から差し引いて、残存受益者の投資信託財産に繰り入れる金額をいいます。