1678 NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

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【提出】: 2014/10/30 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,822,115,619	円
Ⅱ 負債総額	3,482,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,818,632,889	円
Ⅳ 発行済口数	37,900,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	127.14	円

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