1678 NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

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【提出】: 2015/10/29 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,600,152,298	円
Ⅱ 負債総額	6,442,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,593,709,647	円
Ⅳ 発行済口数	33,900,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	135.51	円

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