1678 NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/11-2023/08/10)
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,398,195,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,511,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,371,684,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,590,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 303.12 | 円 |
1678 NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,398,195,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,511,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,371,684,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,590,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 303.12 | 円 |
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