純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(平成29年12月11日現在)	当中間計算期間末(平成30年6月11日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	15,931,219,383口	15,859,683,946口
2 1口当たり純資産額	1.2947円	1.1807円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/07 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2018年6月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	77本	1,327,786百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		68本	5,619,040百万円
合計		145本	6,946,826百万円

2018/09/07 9:12

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		895,041,558	4.96
純資産総額		18,033,600,358	100.00

2018/09/07 9:12

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

2018/09/07 9:12

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2018年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2018/09/07 9:12

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第30期(平成28年12月31日現在)	第31期(平成29年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2018/09/07 9:12