- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
2018年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(2008年12月10日) | 31,443,944,368 | (同左) | 0.6302 | (同左) |
| 第4期(2009年12月10日) | 44,602,970,933 | 47,715,481,769 | 1.0031 | 1.0731 |
| 第5期(2010年12月10日) | 39,809,393,162 | 42,603,333,275 | 0.9974 | 1.0674 |
| 第6期(2011年12月12日) | 22,610,683,091 | (同左) | 0.6605 | (同左) |
| 第7期(2012年12月10日) | 23,476,779,613 | (同左) | 0.8017 | (同左) |
| 第8期(2013年12月10日) | 21,494,461,195 | (同左) | 0.9078 | (同左) |
| 第9期(2014年12月10日) | 23,617,707,135 | 26,409,683,621 | 1.2689 | 1.4189 |
| 第10期(2015年12月10日) | 19,858,269,652 | 20,723,029,941 | 1.1482 | 1.1982 |
| 第11期(2016年12月12日) | 18,741,437,791 | 19,561,174,066 | 1.1431 | 1.1931 |
| 第12期(2017年12月11日) | 20,626,559,508 | 23,016,242,415 | 1.2947 | 1.4447 |
| 2017年6月末現在 | 21,082,541,834 | ― | 1.2669 | ― |
| 2017年7月末現在 | 21,687,686,318 | ― | 1.3274 | ― |
| 2017年8月末現在 | 21,716,196,574 | ― | 1.3345 | ― |
| 2017年9月末現在 | 21,326,856,971 | ― | 1.3167 | ― |
| 2017年10月末現在 | 23,200,268,852 | ― | 1.4257 | ― |
| 2017年11月末現在 | 22,862,695,253 | ― | 1.4353 | ― |
| 2017年12月末現在 | 21,787,448,676 | ― | 1.3241 | ― |
| 2018年1月末現在 | 20,960,374,966 | ― | 1.2969 | ― |
| 2018年2月末現在 | 19,512,741,571 | ― | 1.2087 | ― |
| 2018年3月末現在 | 18,665,747,608 | ― | 1.1576 | ― |
| 2018年4月末現在 | 19,194,468,659 | ― | 1.2058 | ― |
| 2018年5月末現在 | 18,589,625,138 | ― | 1.1694 | ― |
| 2018年6月末現在 | 18,033,600,358 | ― | 1.1398 | ― |
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