- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
平成28年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2期(平成19年12月10日) | 130,802,911,032 | 143,872,527,812 | 2.0016 | 2.2016 |
| 第3期(平成20年12月10日) | 31,443,944,368 | (同左) | 0.6302 | (同左) |
| 第4期(平成21年12月10日) | 44,602,970,933 | 47,715,481,769 | 1.0031 | 1.0731 |
| 第5期(平成22年12月10日) | 39,809,393,162 | 42,603,333,275 | 0.9974 | 1.0674 |
| 第6期(平成23年12月12日) | 22,610,683,091 | (同左) | 0.6605 | (同左) |
| 第7期(平成24年12月10日) | 23,476,779,613 | (同左) | 0.8017 | (同左) |
| 第8期(平成25年12月10日) | 21,494,461,195 | (同左) | 0.9078 | (同左) |
| 第9期(平成26年12月10日) | 23,617,707,135 | 26,409,683,621 | 1.2689 | 1.4189 |
| 第10期(平成27年12月10日) | 19,858,269,652 | 20,723,029,941 | 1.1482 | 1.1982 |
| 第11期(平成28年12月12日) | 18,741,437,791 | 19,561,174,066 | 1.1431 | 1.1931 |
| 平成27年12月末現在 | 20,837,166,359 | ― | 1.1953 | ― |
| 平成28年1月末現在 | 18,962,986,456 | ― | 1.0930 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 16,413,258,923 | ― | 0.9485 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 18,480,915,252 | ― | 1.0759 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 18,453,102,889 | ― | 1.0799 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 18,656,214,326 | ― | 1.0970 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 17,364,566,231 | ― | 1.0246 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 18,835,310,994 | ― | 1.1195 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 18,946,541,513 | ― | 1.1301 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 18,329,635,535 | ― | 1.1037 | ― |
| 平成28年10月末現在 | 19,135,441,269 | ― | 1.1610 | ― |
| 平成28年11月末現在 | 18,489,175,647 | ― | 1.1274 | ― |
| 平成28年12月末現在 | 18,250,405,448 | ― | 1.1052 | ― |
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