有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
2025年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第11期(2016年12月12日) | 18,741,437,791 | 19,561,174,066 | 1.1431 | 1.1931 |
| 第12期(2017年12月11日) | 20,626,559,508 | 23,016,242,415 | 1.2947 | 1.4447 |
| 第13期(2018年12月10日) | 16,379,750,790 | 17,143,084,892 | 1.0729 | 1.1229 |
| 第14期(2019年12月10日) | 14,957,254,418 | 16,373,788,281 | 1.0559 | 1.1559 |
| 第15期(2020年12月10日) | 14,740,073,796 | (同左) | 1.0919 | (同左) |
| 第16期(2021年12月10日) | 15,228,820,244 | 17,658,365,588 | 1.2536 | 1.4536 |
| 第17期(2022年12月12日) | 14,565,355,929 | 16,440,308,881 | 1.1653 | 1.3153 |
| 第18期(2023年12月11日) | 17,308,954,002 | 19,466,467,737 | 1.2034 | 1.3534 |
| 第19期(2024年12月10日) | 20,264,710,794 | 22,634,495,052 | 1.2827 | 1.4327 |
| 第20期(2025年12月10日) | 18,031,065,544 | 19,630,708,982 | 1.1272 | 1.2272 |
| 2024年12月末現在 | 21,760,823,080 | ― | 1.3063 | ― |
| 2025年1月末現在 | 19,662,328,027 | ― | 1.1777 | ― |
| 2025年2月末現在 | 17,921,523,272 | ― | 1.0792 | ― |
| 2025年3月末現在 | 19,068,837,987 | ― | 1.1515 | ― |
| 2025年4月末現在 | 18,631,506,176 | ― | 1.1285 | ― |
| 2025年5月末現在 | 18,870,942,111 | ― | 1.1461 | ― |
| 2025年6月末現在 | 19,714,963,209 | ― | 1.1961 | ― |
| 2025年7月末現在 | 19,430,783,017 | ― | 1.1811 | ― |
| 2025年8月末現在 | 18,753,670,017 | ― | 1.1449 | ― |
| 2025年9月末現在 | 18,620,714,753 | ― | 1.1459 | ― |
| 2025年10月末現在 | 19,854,230,525 | ― | 1.2290 | ― |
| 2025年11月末現在 | 19,922,990,153 | ― | 1.2424 | ― |
| 2025年12月末現在 | 18,924,206,756 | ― | 1.1333 | ― |
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