有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/11-2022/12/12)
①【純資産の推移】
2022年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第8期(2013年12月10日) | 21,494,461,195 | (同左) | 0.9078 | (同左) |
| 第9期(2014年12月10日) | 23,617,707,135 | 26,409,683,621 | 1.2689 | 1.4189 |
| 第10期(2015年12月10日) | 19,858,269,652 | 20,723,029,941 | 1.1482 | 1.1982 |
| 第11期(2016年12月12日) | 18,741,437,791 | 19,561,174,066 | 1.1431 | 1.1931 |
| 第12期(2017年12月11日) | 20,626,559,508 | 23,016,242,415 | 1.2947 | 1.4447 |
| 第13期(2018年12月10日) | 16,379,750,790 | 17,143,084,892 | 1.0729 | 1.1229 |
| 第14期(2019年12月10日) | 14,957,254,418 | 16,373,788,281 | 1.0559 | 1.1559 |
| 第15期(2020年12月10日) | 14,740,073,796 | (同左) | 1.0919 | (同左) |
| 第16期(2021年12月10日) | 15,228,820,244 | 17,658,365,588 | 1.2536 | 1.4536 |
| 第17期(2022年12月12日) | 14,565,355,929 | 16,440,308,881 | 1.1653 | 1.3153 |
| 2021年12月末現在 | 16,038,061,955 | ― | 1.2445 | ― |
| 2022年1月末現在 | 15,622,001,520 | ― | 1.2173 | ― |
| 2022年2月末現在 | 14,802,060,465 | ― | 1.1529 | ― |
| 2022年3月末現在 | 16,134,454,073 | ― | 1.2618 | ― |
| 2022年4月末現在 | 16,183,468,090 | ― | 1.2694 | ― |
| 2022年5月末現在 | 15,464,407,258 | ― | 1.2170 | ― |
| 2022年6月末現在 | 15,296,169,732 | ― | 1.2083 | ― |
| 2022年7月末現在 | 15,916,754,890 | ― | 1.2636 | ― |
| 2022年8月末現在 | 17,127,283,572 | ― | 1.3628 | ― |
| 2022年9月末現在 | 16,553,759,386 | ― | 1.3199 | ― |
| 2022年10月末現在 | 17,447,286,542 | ― | 1.3919 | ― |
| 2022年11月末現在 | 16,836,803,742 | ― | 1.3449 | ― |
| 2022年12月末現在 | 14,606,088,326 | ― | 1.1046 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
