- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
2023年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第9期(2014年12月10日) | 23,617,707,135 | 26,409,683,621 | 1.2689 | 1.4189 |
| 第10期(2015年12月10日) | 19,858,269,652 | 20,723,029,941 | 1.1482 | 1.1982 |
| 第11期(2016年12月12日) | 18,741,437,791 | 19,561,174,066 | 1.1431 | 1.1931 |
| 第12期(2017年12月11日) | 20,626,559,508 | 23,016,242,415 | 1.2947 | 1.4447 |
| 第13期(2018年12月10日) | 16,379,750,790 | 17,143,084,892 | 1.0729 | 1.1229 |
| 第14期(2019年12月10日) | 14,957,254,418 | 16,373,788,281 | 1.0559 | 1.1559 |
| 第15期(2020年12月10日) | 14,740,073,796 | (同左) | 1.0919 | (同左) |
| 第16期(2021年12月10日) | 15,228,820,244 | 17,658,365,588 | 1.2536 | 1.4536 |
| 第17期(2022年12月12日) | 14,565,355,929 | 16,440,308,881 | 1.1653 | 1.3153 |
| 第18期(2023年12月11日) | 17,308,954,002 | 19,466,467,737 | 1.2034 | 1.3534 |
| 2022年12月末現在 | 14,606,088,326 | ― | 1.1046 | ― |
| 2023年1月末現在 | 14,292,923,143 | ― | 1.0730 | ― |
| 2023年2月末現在 | 14,644,527,800 | ― | 1.0924 | ― |
| 2023年3月末現在 | 14,307,113,406 | ― | 1.0618 | ― |
| 2023年4月末現在 | 15,044,533,411 | ― | 1.1070 | ― |
| 2023年5月末現在 | 16,172,897,414 | ― | 1.1870 | ― |
| 2023年6月末現在 | 17,589,676,507 | ― | 1.2775 | ― |
| 2023年7月末現在 | 17,984,315,705 | ― | 1.2761 | ― |
| 2023年8月末現在 | 18,667,218,683 | ― | 1.3148 | ― |
| 2023年9月末現在 | 19,148,544,237 | ― | 1.3340 | ― |
| 2023年10月末現在 | 18,831,271,915 | ― | 1.3029 | ― |
| 2023年11月末現在 | 19,317,988,464 | ― | 1.3345 | ― |
| 2023年12月末現在 | 18,600,253,559 | ― | 1.2163 | ― |
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