- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
2020年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5期(2010年12月10日) | 39,809,393,162 | 42,603,333,275 | 0.9974 | 1.0674 |
| 第6期(2011年12月12日) | 22,610,683,091 | (同左) | 0.6605 | (同左) |
| 第7期(2012年12月10日) | 23,476,779,613 | (同左) | 0.8017 | (同左) |
| 第8期(2013年12月10日) | 21,494,461,195 | (同左) | 0.9078 | (同左) |
| 第9期(2014年12月10日) | 23,617,707,135 | 26,409,683,621 | 1.2689 | 1.4189 |
| 第10期(2015年12月10日) | 19,858,269,652 | 20,723,029,941 | 1.1482 | 1.1982 |
| 第11期(2016年12月12日) | 18,741,437,791 | 19,561,174,066 | 1.1431 | 1.1931 |
| 第12期(2017年12月11日) | 20,626,559,508 | 23,016,242,415 | 1.2947 | 1.4447 |
| 第13期(2018年12月10日) | 16,379,750,790 | 17,143,084,892 | 1.0729 | 1.1229 |
| 第14期(2019年12月10日) | 14,957,254,418 | 16,373,788,281 | 1.0559 | 1.1559 |
| 2019年6月末現在 | 17,024,834,057 | ― | 1.1531 | ― |
| 2019年7月末現在 | 15,949,231,101 | ― | 1.0883 | ― |
| 2019年8月末現在 | 15,003,628,428 | ― | 1.0266 | ― |
| 2019年9月末現在 | 16,266,626,581 | ― | 1.1193 | ― |
| 2019年10月末現在 | 16,529,677,642 | ― | 1.1498 | ― |
| 2019年11月末現在 | 16,666,041,161 | ― | 1.1742 | ― |
| 2019年12月末現在 | 15,625,370,310 | ― | 1.0784 | ― |
| 2020年1月末現在 | 15,558,381,257 | ― | 1.0849 | ― |
| 2020年2月末現在 | 15,174,828,957 | ― | 1.0693 | ― |
| 2020年3月末現在 | 9,668,923,768 | ― | 0.6944 | ― |
| 2020年4月末現在 | 10,700,146,117 | ― | 0.7681 | ― |
| 2020年5月末現在 | 10,601,163,911 | ― | 0.7611 | ― |
| 2020年6月末現在 | 11,655,267,989 | ― | 0.8384 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
