- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
2021年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7期(2012年12月10日) | 23,476,779,613 | (同左) | 0.8017 | (同左) |
| 第8期(2013年12月10日) | 21,494,461,195 | (同左) | 0.9078 | (同左) |
| 第9期(2014年12月10日) | 23,617,707,135 | 26,409,683,621 | 1.2689 | 1.4189 |
| 第10期(2015年12月10日) | 19,858,269,652 | 20,723,029,941 | 1.1482 | 1.1982 |
| 第11期(2016年12月12日) | 18,741,437,791 | 19,561,174,066 | 1.1431 | 1.1931 |
| 第12期(2017年12月11日) | 20,626,559,508 | 23,016,242,415 | 1.2947 | 1.4447 |
| 第13期(2018年12月10日) | 16,379,750,790 | 17,143,084,892 | 1.0729 | 1.1229 |
| 第14期(2019年12月10日) | 14,957,254,418 | 16,373,788,281 | 1.0559 | 1.1559 |
| 第15期(2020年12月10日) | 14,740,073,796 | (同左) | 1.0919 | (同左) |
| 第16期(2021年12月10日) | 15,228,820,244 | 17,658,365,588 | 1.2536 | 1.4536 |
| 2020年12月末現在 | 15,016,094,265 | ― | 1.1217 | ― |
| 2021年1月末現在 | 15,050,531,579 | ― | 1.1325 | ― |
| 2021年2月末現在 | 16,646,812,433 | ― | 1.2693 | ― |
| 2021年3月末現在 | 16,621,985,737 | ― | 1.2815 | ― |
| 2021年4月末現在 | 15,992,042,917 | ― | 1.2417 | ― |
| 2021年5月末現在 | 16,690,145,040 | ― | 1.3101 | ― |
| 2021年6月末現在 | 16,761,420,799 | ― | 1.3288 | ― |
| 2021年7月末現在 | 16,705,702,015 | ― | 1.3385 | ― |
| 2021年8月末現在 | 17,909,087,563 | ― | 1.4452 | ― |
| 2021年9月末現在 | 18,838,274,508 | ― | 1.5317 | ― |
| 2021年10月末現在 | 18,895,939,147 | ― | 1.5509 | ― |
| 2021年11月末現在 | 17,976,790,225 | ― | 1.4755 | ― |
| 2021年12月末現在 | 16,038,061,955 | ― | 1.2445 | ― |
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