純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(2019年12月10日現在)	当中間計算期間末(2020年6月10日現在)
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損-円	元本の欠損2,595,347,839円
3 1口当たり純資産額	1.0559円	0.8134円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/09/04 9:30

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2020年6月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	163	8,427,535
単位型株式投資信託	26	235,889
合計	189	8,663,424

2020/09/04 9:30

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		221,470,157	1.90
純資産総額		11,655,267,989	100.00

2020/09/04 9:30

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

2020/09/04 9:30

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2020/09/04 9:30

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第32期(2018年12月31日現在)	第33期(2019年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2020/09/04 9:30