純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

損益および純資産変動計算書 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)

			インディア・ファンド
	注記		米ドル
期首純資産			380,987,328
収益
当期未実現評価益/(損)の純変動			82,810,617
運用成績による純資産の増加			94,561,275
資本の変動
投資証券買戻しによる正味支払額			(158,776,462)
資本の変動による純資産の減少			(67,050,222)
期末純資産			408,498,381

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)

2022/09/09 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2022年6月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	186	10,233,638
単位型株式投資信託	72	464,095
合計	258	10,697,733

2022/09/09 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,231,660	0.41
純資産総額		15,296,169,732	100.00

2022/09/09 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

2022/09/09 9:04

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2022/09/09 9:04

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第34期(2020年12月31日現在)	第35期(2021年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2022/09/09 9:04