純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

損益および純資産変動計算書 2022年9月1日から2023年2月28日までの会計期間(未監査)

			インディア・ファンド
	注記		米ドル
期首純資産			451,125,592
収益
当期未実現評価益/(損)の純変動			(28,083,042)
運用成績による純資産の減少			(34,275,381)
資本の変動
投資証券買戻しによる正味支払額			(75,042,072)
資本の変動による純資産の減少			(13,385,254)
期末純資産			403,464,957

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2022年9月1日から2023年2月28日に終了した会計期間(未監査)

2024/09/06 9:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年6月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	194	12,930,620
単位型株式投資信託	77	516,549
合計	271	13,447,169

2024/09/06 9:23

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		544,514,990	2.19
純資産総額		24,839,925,539	100.00

2024/09/06 9:23

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

2024/09/06 9:23

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2024/09/06 9:23

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

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