有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第38期 (自 平成25年8月24日 至 平成26年2月24日) | 第39期 (自 平成26年2月25日 至 平成26年8月25日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 33,768,727 | 4,115,892 | |||||||||
| 為替差損益 | △38,093,011 | △70,492,798 | |||||||||
| 営業収益合計 | △4,324,284 | △66,376,906 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,133,436 | 1,240,470 | |||||||||
| 委託者報酬 | 21,876,076 | 23,941,774 | |||||||||
| 営業費用合計 | 23,009,512 | 25,182,244 | |||||||||
| 営業損失(△) | △27,333,796 | △91,559,150 | |||||||||
| 経常損失(△) | △27,333,796 | △91,559,150 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △27,333,796 | △91,559,150 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △47,101,446 | △20,936,628 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,993,788,125 | △2,695,363,237 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,221,565 | 636,674,803 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,221,565 | 636,674,803 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,115,564,327 | 411,920,725 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,115,564,327 | 411,920,725 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,695,363,237 | △2,541,231,681 | |||||||||
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