有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第40期 (自 平成26年8月26日 至 平成27年2月23日) | 第41期 (自 平成27年2月24日 至 平成27年8月24日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | △256,607,150 | △366,299,996 | |||||||||
| 為替差損益 | △69,433,279 | 8,100,960 | |||||||||
| 営業収益合計 | △326,040,429 | △358,199,036 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,060,253 | 1,033,669 | |||||||||
| 委託者報酬 | 20,463,635 | 19,950,491 | |||||||||
| その他費用 | 21,600 | 10,800 | |||||||||
| 営業費用合計 | 21,545,488 | 20,994,960 | |||||||||
| 営業損失(△) | △347,585,917 | △379,193,996 | |||||||||
| 経常損失(△) | △347,585,917 | △379,193,996 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △347,585,917 | △379,193,996 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △33,628,929 | △10,883,605 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,541,231,681 | △2,974,893,036 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,727,383 | 179,291,041 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,727,383 | 179,291,041 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 447,431,750 | 580,056,328 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 447,431,750 | 580,056,328 | |||||||||
| 分配金 | ― | ― | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,974,893,036 | △3,743,968,714 | |||||||||
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