- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第39期 (自 平成26年2月25日 至 平成26年8月25日) | 第40期 (自 平成26年8月26日 至 平成27年2月23日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 4,115,892 | △256,607,150 | |||||||||
| 為替差損益 | △70,492,798 | △69,433,279 | |||||||||
| 営業収益合計 | △66,376,906 | △326,040,429 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,240,470 | 1,060,253 | |||||||||
| 委託者報酬 | 23,941,774 | 20,463,635 | |||||||||
| その他費用 | - | 21,600 | |||||||||
| 営業費用合計 | 25,182,244 | 21,545,488 | |||||||||
| 営業損失(△) | △91,559,150 | △347,585,917 | |||||||||
| 経常損失(△) | △91,559,150 | △347,585,917 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △91,559,150 | △347,585,917 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △20,936,628 | △33,628,929 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,695,363,237 | △2,541,231,681 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 636,674,803 | 327,727,383 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 636,674,803 | 327,727,383 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 411,920,725 | 447,431,750 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 411,920,725 | 447,431,750 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,541,231,681 | △2,974,893,036 | |||||||||
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