ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月5日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年11月6日-平成21年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月5日 | 2009年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 827,397 | 723,654 |
| コール・ローン | 128,409,220 | 33,352,602 |
| 株式 | 4,754,207,400 | 4,002,629,300 |
| 未収入金 | 41,764,300 | 20,931,008 |
| 未収配当金 | 39,971,150 | 30,537,350 |
| 流動資産合計 | 4,965,179,467 | 4,088,173,914 |
| 資産合計 | 4,965,179,467 | 4,088,173,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 88,920,285 | 15,133,141 |
| 未払解約金 | 631,834 | 991,130 |
| 未払受託者報酬 | 3,290,894 | 2,284,538 |
| 未払委託者報酬 | 47,060,452 | 32,669,538 |
| 流動負債合計 | 139,903,465 | 51,078,347 |
| 負債合計 | 139,903,465 | 51,078,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,678,635,956 | 4,213,114,084 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 146,640,046 | -176,018,517 |
| （分配準備積立金） | 2,172,121,243 | 1,966,714,200 |
| 純資産合計 | 4,825,276,002 | 4,037,095,567 |
| 負債純資産合計 | 4,965,179,467 | 4,088,173,914 |
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