ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年11月6日-平成22年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月5日 | 2010年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 723,654 | 107,581 |
| コール・ローン | 33,352,602 | 15,679,204 |
| 株式 | 4,002,629,300 | 3,368,692,300 |
| 未収入金 | 20,931,008 | 22,796,136 |
| 未収配当金 | 30,537,350 | 30,298,372 |
| 流動資産合計 | 4,088,173,914 | 3,437,573,593 |
| 資産合計 | 4,088,173,914 | 3,437,573,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,133,141 | － |
| 未払解約金 | 991,130 | 5,939,249 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,538 | 1,870,289 |
| 未払委託者報酬 | 32,669,538 | 26,745,802 |
| 流動負債合計 | 51,078,347 | 34,555,340 |
| 負債合計 | 51,078,347 | 34,555,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,213,114,084 | 3,604,435,076 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -176,018,517 | -201,416,823 |
| （分配準備積立金） | 1,966,714,200 | 1,679,633,154 |
| 純資産合計 | 4,037,095,567 | 3,403,018,253 |
| 負債純資産合計 | 4,088,173,914 | 3,437,573,593 |
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