ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 107,581 | 868,568 |
| コール・ローン | 15,679,204 | 53,081,048 |
| 株式 | 3,368,692,300 | 2,688,581,330 |
| 投資証券 | － | 40,485,000 |
| 未収入金 | 22,796,136 | － |
| 未収配当金 | 30,298,372 | 28,418,759 |
| 流動資産合計 | 3,437,573,593 | 2,811,434,705 |
| 資産合計 | 3,437,573,593 | 2,811,434,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,936,480 |
| 未払解約金 | 5,939,249 | 2,222,473 |
| 未払受託者報酬 | 1,870,289 | 1,646,426 |
| 未払委託者報酬 | 26,745,802 | 23,544,622 |
| 流動負債合計 | 34,555,340 | 30,350,001 |
| 負債合計 | 34,555,340 | 30,350,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,604,435,076 | 3,390,636,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -201,416,823 | -609,551,924 |
| （分配準備積立金） | 1,679,633,154 | 1,479,347,350 |
| 元本等合計 | 3,403,018,253 | 2,781,084,704 |
| 純資産合計 | 3,403,018,253 | 2,781,084,704 |
| 負債純資産合計 | 3,437,573,593 | 2,811,434,705 |
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