ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月5日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年11月8日-平成24年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 868,568 | 909,122 |
| コール・ローン | 53,081,048 | 54,680,809 |
| 株式 | 2,688,581,330 | 2,484,523,340 |
| 投資証券 | 40,485,000 | 38,707,000 |
| 未収入金 | － | 136,105,588 |
| 未収配当金 | 28,418,759 | 21,764,400 |
| 流動資産合計 | 2,811,434,705 | 2,736,690,259 |
| 資産合計 | 2,811,434,705 | 2,736,690,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,936,480 | 116,208,855 |
| 未払解約金 | 2,222,473 | 37,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,646,426 | 1,352,661 |
| 未払委託者報酬 | 23,544,622 | 19,343,720 |
| 流動負債合計 | 30,350,001 | 136,943,217 |
| 負債合計 | 30,350,001 | 136,943,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,390,636,628 | 3,152,556,596 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -609,551,924 | -552,809,554 |
| （分配準備積立金） | 1,479,347,350 | 1,241,842,039 |
| 元本等合計 | 2,781,084,704 | 2,599,747,042 |
| 純資産合計 | 2,781,084,704 | 2,599,747,042 |
| 負債純資産合計 | 2,811,434,705 | 2,736,690,259 |
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