ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月2日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,494,421 | 78,919,643 |
| 株式 | 3,183,290,600 | 3,432,673,800 |
| 投資証券 | 98,892,600 | 102,432,200 |
| 未収入金 | 73,283,061 | 54,706,516 |
| 未収配当金 | 16,422,718 | 19,245,907 |
| 流動資産計 | 3,429,383,400 | 3,687,978,066 |
| 資産の部合計 | 3,429,383,400 | 3,687,978,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,011,241 | 36,474,663 |
| 未払解約金 | 697,489 | 8,550,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,841,844 | 1,922,527 |
| 未払委託者報酬 | 26,339,019 | 27,492,706 |
| 流動負債計 | 62,889,593 | 74,440,070 |
| 負債の部合計 | 62,889,593 | 74,440,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,011,117,349 | 1,551,006,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,355,376,458 | 2,062,531,440 |
| （分配準備積立金） | 664,378,169 | 1,029,103,529 |
| 元本等合計 | 3,366,493,807 | 3,613,537,996 |
| 純資産の部合計 | 3,366,493,807 | 3,613,537,996 |
| 負債・純資産合計 | 3,429,383,400 | 3,687,978,066 |
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