ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月1日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 78,919,643 | 51,074,938 |
| 株式 | 3,432,673,800 | 2,836,910,400 |
| 投資証券 | 102,432,200 | 141,660,290 |
| 未収入金 | 54,706,516 | 74,407,517 |
| 未収配当金 | 19,245,907 | 17,249,291 |
| 流動資産計 | 3,687,978,066 | 3,121,302,436 |
| 資産の部合計 | 3,687,978,066 | 3,121,302,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 36,474,663 | 65,815,805 |
| 未払解約金 | 8,550,174 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,922,527 | 1,817,034 |
| 未払委託者報酬 | 27,492,706 | 25,984,327 |
| 流動負債計 | 74,440,070 | 93,617,166 |
| 負債の部合計 | 74,440,070 | 93,617,166 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,551,006,556 | 1,372,307,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,062,531,440 | 1,655,377,989 |
| （分配準備積立金） | 1,029,103,529 | 902,367,043 |
| 元本等合計 | 3,613,537,996 | 3,027,685,270 |
| 純資産の部合計 | 3,613,537,996 | 3,027,685,270 |
| 負債・純資産合計 | 3,687,978,066 | 3,121,302,436 |
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