ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月31日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,074,938 | 64,209,821 |
| 株式 | 2,836,910,400 | 2,736,631,800 |
| 投資証券 | 141,660,290 | 129,384,450 |
| 未収入金 | 74,407,517 | 21,286,082 |
| 未収配当金 | 17,249,291 | 18,855,988 |
| 流動資産計 | 3,121,302,436 | 2,970,368,141 |
| 資産の部合計 | 3,121,302,436 | 2,970,368,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 65,815,805 | 782,119 |
| 未払解約金 | － | 2,542,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,817,034 | 1,431,512 |
| 未払委託者報酬 | 25,984,327 | 20,471,204 |
| 流動負債計 | 93,617,166 | 25,227,072 |
| 負債の部合計 | 93,617,166 | 25,227,072 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,372,307,281 | 1,300,987,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,655,377,989 | 1,644,153,217 |
| （分配準備積立金） | 902,367,043 | 872,113,687 |
| 元本等合計 | 3,027,685,270 | 2,945,141,069 |
| 純資産の部合計 | 3,027,685,270 | 2,945,141,069 |
| 負債・純資産合計 | 3,121,302,436 | 2,970,368,141 |
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