ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,209,821 | 77,183,812 |
| 株式 | 2,736,631,800 | 2,512,703,900 |
| 投資証券 | 129,384,450 | 95,807,800 |
| 未収入金 | 21,286,082 | 18,245,844 |
| 未収配当金 | 18,855,988 | 14,715,541 |
| 流動資産計 | 2,970,368,141 | 2,718,656,897 |
| 資産の部合計 | 2,970,368,141 | 2,718,656,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 782,119 | 21,400,335 |
| 未払解約金 | 2,542,237 | 6,099,917 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,512 | 1,435,865 |
| 未払委託者報酬 | 20,471,204 | 20,533,413 |
| 流動負債計 | 25,227,072 | 49,469,530 |
| 負債の部合計 | 25,227,072 | 49,469,530 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,300,987,852 | 1,184,123,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,644,153,217 | 1,485,063,798 |
| （分配準備積立金） | 872,113,687 | 794,114,427 |
| 元本等合計 | 2,945,141,069 | 2,669,187,367 |
| 純資産の部合計 | 2,945,141,069 | 2,669,187,367 |
| 負債・純資産合計 | 2,970,368,141 | 2,718,656,897 |
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