ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,183,812 | 71,300,698 |
| 株式 | 2,512,703,900 | 2,377,579,100 |
| 投資証券 | 95,807,800 | 104,909,000 |
| 未収入金 | 18,245,844 | 40,459,203 |
| 未収配当金 | 14,715,541 | 14,628,604 |
| 流動資産計 | 2,718,656,897 | 2,608,876,605 |
| 資産の部合計 | 2,718,656,897 | 2,608,876,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,400,335 | 21,461,472 |
| 未払解約金 | 6,099,917 | 5,019,657 |
| 未払受託者報酬 | 1,435,865 | 1,383,695 |
| 未払委託者報酬 | 20,533,413 | 19,787,291 |
| 流動負債計 | 49,469,530 | 47,652,115 |
| 負債の部合計 | 49,469,530 | 47,652,115 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,184,123,569 | 894,892,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,485,063,798 | 1,666,331,979 |
| （分配準備積立金） | 794,114,427 | 1,054,277,066 |
| 元本等合計 | 2,669,187,367 | 2,561,224,490 |
| 純資産の部合計 | 2,669,187,367 | 2,561,224,490 |
| 負債・純資産合計 | 2,718,656,897 | 2,608,876,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
